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越秀交通基建順利完成首筆歐元中期票據的償付

日期: 2018-06-15
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       57日,越秀交通基建已根據協定支付到期的歐元中期票據,連同本金及利息合共203,250,000歐元,相當於人民幣15.46億元,至此,越秀交通基建已順利完成歐元中票的發行和償付。

      該筆歐元中票于15年成功發行。當時國內經濟增速放緩、下行壓力加大,人民幣兌美元匯率開始進入階段性貶值通道,離岸人民幣債券市場的流動性趨緊、發行成本高企(非金融機構及政府債的票息高達5.66%),公司果斷調整方向,積極跟進歐央行實施貨幣寬鬆、負利率政策的契機以及歐元走弱並成為融資貨幣的市場視窗,通過設立10億美元中票計畫,並首次于境外成功發行3年期2億歐元中票,票息低至1.625%,成功拓展了融資管道,並通過置換美元、港幣債務而優化債務的幣種結構。

       15年的“8.11匯改”後,市場對人民幣的貶值預期進一步加強,人民幣兌美元等主要貨幣匯率進一步走弱,公司把握住歐元在16年10月以後的一波貶值趨勢(同期的貶值速度快於人民幣),在其匯率的階段性低點採用“貨幣交叉互換(CCS)+購匯”的組合進行鎖匯,有效管控了外匯敞口及外匯風險。

       公司自2009年起加大了並購的力度,實現了資產倍增。近年來公司經營業績保持穩定增長,業務收入、EBITDA以及淨利潤等指標在過去5年保持10%以上的年均複合增長率。基於健康的財務指標、強勁的現金流以及穩健的財務政策,公司有充足的內部現金資源,同時依託國際三大評級機構給予的投資級信用評級,保持了多管道獲取長期優質資本的優秀能力,這為公司保持業務擴張以及良好的償付能力打下了堅實的基礎。

 


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